Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 22,80 22,68 +0,53% -16,85% 87,58 88,05 -0,54% -13,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 21,45 21,45 0,00% -28,09% 82,39 83,28 -1,06% -25,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-26 16,39 16,39 0,00% -26,86% 74,04 75,25 -1,61% -35,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-26 29,55 29,55 0,00% -27,41% 88,33 90,90 -2,83% -12,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 22,06 21,95 +0,50% -17,29% 84,73 85,22 -0,57% -13,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 21,62 21,62 0,00% -28,46% 83,04 83,94 -1,06% -25,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-26 28,60 28,60 0,00% -27,78% 85,49 87,98 -2,83% -13,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 136,02 133,92 +1,57% -29,34% 522,47 519,93 +0,49% -26,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 100,88 99,32 +1,57% -31,66% 387,49 385,60 +0,49% -28,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 8,29 8,19 +1,22% -16,77% 31,84 31,80 +0,14% -13,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 7,90 7,86 +0,51% 0,00% 30,34 30,52 -0,56% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 8,22 8,12 +1,23% -17,22% 31,57 31,53 +0,15% -13,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 7,87 7,84 +0,38% 0,00% 30,23 30,44 -0,68% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-26 19,17 18,69 +2,57% -52,56% 57,30 57,49 -0,34% -42,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 8,23 7,92 +3,91% -45,71% 31,61 30,75 +2,81% -43,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-26 10,61 10,35 +2,51% -52,78% 31,71 31,84 -0,39% -43,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 12,20 11,98 +1,84% -23,41% 46,86 46,51 +0,75% -20,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-26 15,73 15,66 +0,45% -33,46% 47,02 48,17 -2,40% -19,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 8,92 8,76 +1,83% -23,76% 34,26 34,01 +0,74% -20,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 5,84 5,72 +2,10% -10,98% 22,43 22,21 +1,01% -7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-26 5,26 5,22 +0,77% -22,76% 20,20 20,27 -0,31% -19,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-26 7,52 7,47 +0,67% -22,87% 22,48 22,98 -2,18% -7,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 9,70 9,42 +2,97% -16,02% 37,26 36,57 +1,88% -12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-26 9,95 9,78 +1,74% -26,95% 29,74 30,09 -1,14% -12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-26 9,76 9,59 +1,77% -27,33% 29,17 29,50 -1,11% -12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-26 10,36 10,19 +1,67% -34,68% 30,97 31,35 -1,21% -21,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 110,54 110,60 -0,05% -9,81% 424,60 429,39 -1,12% -6,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-26 102,84 102,90 -0,06% -9,10% 307,40 316,54 -2,89% +9,30% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 9,42 9,49 -0,74% -12,53% 36,18 36,84 -1,79% -8,84% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 9,61 9,68 -0,72% -11,18% 36,91 37,58 -1,78% -7,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 601,85 601,34 +0,08% -14,56% 2311,77 2334,64 -0,98% -10,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-26 83,16 82,75 +0,50% -17,06% 319,43 321,27 -0,57% -13,56% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-26 79,57 79,19 +0,48% -19,55% 305,64 307,45 -0,59% -16,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)