Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 7,98 | 7,99 | -0,13% | -25,63% | 30,65 | 31,02 | -1,19% | -22,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 7,60 | 7,61 | -0,13% | -26,07% | 29,19 | 29,55 | -1,19% | -22,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 124,74 | 122,09 | +2,17% | -35,67% | 479,14 | 474,00 | +1,08% | -32,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 95,67 | 93,64 | +2,17% | -37,57% | 367,48 | 363,55 | +1,08% | -34,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-26 | 109,30 | 109,06 | +0,22% | +10,68% | 419,83 | 423,42 | -0,85% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 69,06 | 68,04 | +1,50% | -29,21% | 265,27 | 264,16 | +0,42% | -26,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 68,66 | 67,64 | +1,51% | -29,57% | 263,73 | 262,61 | +0,43% | -26,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-26 | 68,52 | 67,47 | +1,56% | -29,78% | 204,81 | 207,55 | -1,32% | -15,56% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 2,28 | 2,27 | +0,44% | 0,00% | 8,76 | 8,81 | -0,63% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,39% | 8,34 | 8,42 | -1,06% | -21,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)