Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 5,80 | 5,65 | +2,65% | -47,37% | 17,34 | 17,38 | -0,25% | -36,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 5,68 | 5,53 | +2,71% | -47,65% | 16,98 | 17,01 | -0,20% | -37,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 60,07 | 59,15 | +1,56% | -52,42% | 230,74 | 229,64 | +0,48% | -50,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 62,93 | 62,07 | +1,39% | -54,83% | 188,10 | 190,94 | -1,49% | -45,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 59,47 | 58,56 | +1,55% | -52,59% | 228,43 | 227,35 | +0,47% | -50,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 62,25 | 61,41 | +1,37% | -55,00% | 186,07 | 188,91 | -1,50% | -45,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)