Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 82,19 | 81,10 | +1,34% | -34,21% | 315,70 | 314,86 | +0,27% | -31,43% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 8,47 | 8,45 | +0,24% | -33,78% | 32,53 | 32,81 | -0,83% | -30,98% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 7,46 | 7,44 | +0,27% | -34,10% | 28,65 | 28,89 | -0,80% | -31,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 535,60 | 528,67 | +1,31% | -13,63% | 2057,29 | 2052,51 | +0,23% | -9,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 469,04 | 462,97 | +1,31% | -15,06% | 1801,63 | 1797,43 | +0,23% | -11,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 67,05 | 67,20 | -0,22% | 0,00% | 257,55 | 260,90 | -1,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 67,12 | 67,28 | -0,24% | 0,00% | 200,63 | 206,97 | -3,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 66,92 | 67,07 | -0,22% | 0,00% | 257,05 | 260,39 | -1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 66,99 | 67,16 | -0,25% | 0,00% | 200,24 | 206,60 | -3,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 74,55 | 74,45 | +0,13% | 0,00% | 286,35 | 289,05 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 74,81 | 74,69 | +0,16% | 0,00% | 223,62 | 229,76 | -2,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 74,37 | 74,27 | +0,13% | 0,00% | 285,66 | 288,35 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 74,71 | 74,60 | +0,15% | 0,00% | 223,32 | 229,49 | -2,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)