Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 42,51 | 42,02 | +1,17% | -65,76% | 163,28 | 163,14 | +0,09% | -64,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 3,06 | 3,00 | +2,00% | 0,00% | 9,15 | 9,23 | -0,89% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 41,98 | 41,48 | +1,21% | -66,02% | 161,25 | 161,04 | +0,13% | -64,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-26 | 430,70 | 425,62 | +1,19% | -65,44% | 1654,36 | 1652,43 | +0,12% | -63,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 9,40 | 9,25 | +1,62% | 0,00% | 28,10 | 28,45 | -1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 5,27 | 5,34 | -1,31% | -41,77% | 15,75 | 16,43 | -4,10% | -29,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 4,77 | 4,84 | -1,45% | -46,40% | 14,26 | 14,89 | -4,24% | -35,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 5,24 | 5,31 | -1,32% | -42,04% | 15,66 | 16,33 | -4,11% | -30,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-26 | 4,76 | 4,82 | -1,24% | -46,46% | 14,23 | 14,83 | -4,04% | -35,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)