Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 5,83 | 5,80 | +0,52% | -46,02% | 17,02 | 17,34 | -1,82% | -36,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 5,70 | 5,68 | +0,35% | -46,43% | 16,64 | 16,98 | -1,98% | -36,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 62,47 | 60,07 | +4,00% | -49,62% | 236,69 | 230,74 | +2,58% | -48,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 65,35 | 62,93 | +3,85% | -52,27% | 190,80 | 188,10 | +1,43% | -43,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 61,84 | 59,47 | +3,99% | -49,81% | 234,30 | 228,43 | +2,57% | -48,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 64,65 | 62,25 | +3,86% | -52,45% | 188,76 | 186,07 | +1,44% | -43,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)