Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2008-11-26 | 1,28 | 1,26 | +1,59% | +5,79% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2008-11-27 | 147,50 | 147,37 | +0,09% | +6,25% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2008-11-27 | 201,69 | 201,67 | +0,01% | +4,02% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2008-11-27 | 213,47 | 212,82 | +0,31% | +5,38% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2008-11-27 | 13,03 | 12,98 | +0,39% | +2,20% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2008-11-27 | 196,03 | 195,98 | +0,03% | +5,36% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2008-11-27 | 138,57 | 138,44 | +0,09% | -5,62% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2008-11-27 | 39,30 | 39,38 | -0,20% | +3,37% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2008-11-27 | 101,65 | 101,60 | +0,05% | +5,17% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2008-11-27 | 14,15 | 14,16 | -0,07% | +4,04% | - | - | - | - | |
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2008-11-27 | 112,42 | 112,45 | -0,03% | +11,83% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2008-11-27 | 204,99 | 204,05 | +0,46% | +4,70% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)