Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 15,40 | 15,34 | +0,39% | +4,76% | 58,35 | 58,92 | -0,98% | +7,99% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 13,24 | 13,19 | +0,38% | +2,40% | 50,16 | 50,66 | -0,99% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 15,28 | 15,23 | +0,33% | +4,59% | 57,89 | 58,50 | -1,04% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 19,74 | 19,72 | +0,10% | -9,20% | 57,63 | 58,95 | -2,22% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +0,23% | 49,33 | 49,97 | -1,29% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 16,82 | 16,85 | -0,18% | -13,03% | 49,11 | 50,37 | -2,50% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)