Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 101,46 101,43 +0,03% 0,00% 384,41 389,60 -1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 1061,41 1061,16 +0,02% +5,29% 4021,47 4076,02 -1,34% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 17,84 17,83 +0,06% +1,59% 67,59 68,49 -1,31% +4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 22,99 23,11 -0,52% -11,98% 67,12 69,08 -2,83% +3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 16,99 16,99 0,00% +1,07% 64,37 65,26 -1,36% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 21,90 22,02 -0,54% -12,44% 63,94 65,82 -2,85% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 12,56 12,55 +0,08% +4,06% 47,59 48,21 -1,28% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 12,04 12,03 +0,08% +3,53% 45,62 46,21 -1,28% +6,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-27 159,24 159,26 -0,01% +4,64% 603,33 611,73 -1,37% +7,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-27 99,90 99,92 -0,02% +0,19% 378,50 383,80 -1,38% +3,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-27 152,43 152,45 -0,01% +4,12% 577,53 585,58 -1,37% +7,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 18,18 18,19 -0,05% -7,43% 68,88 69,87 -1,42% -4,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 20,33 20,35 -0,10% 0,00% 77,03 78,17 -1,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 9,55 9,56 -0,10% 0,00% 36,18 36,72 -1,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,27 20,55 -1,36% +2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,50 10,49 +0,10% -0,94% 39,78 40,29 -1,27% +2,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-27 17,02 16,99 +0,18% -0,29% 64,49 65,26 -1,19% +2,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-27 717,30 713,01 +0,60% +1,87% 2717,71 2738,74 -0,77% +5,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-27 483,15 480,27 +0,60% -5,57% 1830,56 1844,77 -0,77% -2,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-27 1067,56 1065,71 +0,17% -15,36% 3116,95 3185,51 -2,15% -0,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-27 467,41 466,60 +0,17% -21,32% 1364,70 1394,71 -2,15% -7,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 189,76 189,65 +0,06% +0,25% 718,96 728,47 -1,30% +3,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 105,53 105,47 +0,06% -4,68% 399,83 405,12 -1,31% -1,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 7,77 7,75 +0,26% -0,13% 29,44 29,77 -1,11% +2,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,39 10,34 +0,48% +0,39% 39,37 39,72 -0,88% +3,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 192,78 191,46 +0,69% +1,82% 730,40 735,42 -0,68% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-27 5,99 5,97 +0,34% -0,33% 22,69 22,93 -1,03% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-27 8,05 8,03 +0,25% +2,94% 30,50 30,84 -1,12% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-27 7,79 7,76 +0,39% +2,50% 29,51 29,81 -0,98% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 16,39 16,39 0,00% -11,17% 47,85 48,99 -2,32% +4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-27 13,08 13,06 +0,15% +2,59% 49,56 50,16 -1,21% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-27 7,44 7,43 +0,13% -0,93% 28,19 28,54 -1,23% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-27 12,65 12,63 +0,16% +2,02% 47,93 48,51 -1,21% +5,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)