Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 23,38 22,80 +2,54% -14,04% 88,58 87,58 +1,15% -11,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 21,88 21,45 +2,00% -26,21% 82,90 82,39 +0,62% -23,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-27 16,73 16,39 +2,07% -24,88% 75,20 74,04 +1,56% -34,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 30,14 29,55 +2,00% -25,51% 88,00 88,33 -0,37% -12,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 22,63 22,06 +2,58% -14,47% 85,74 84,73 +1,19% -11,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 22,05 21,62 +1,99% -26,60% 83,54 83,04 +0,60% -24,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 29,17 28,60 +1,99% -25,87% 85,17 85,49 -0,38% -12,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 136,80 136,02 +0,57% -28,97% 518,31 522,47 -0,80% -26,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 101,46 100,88 +0,57% -31,30% 384,41 387,49 -0,79% -29,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 8,34 8,29 +0,60% -16,01% 31,60 31,84 -0,77% -13,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 7,97 7,90 +0,89% 0,00% 30,20 30,34 -0,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 8,27 8,22 +0,61% -16,46% 31,33 31,57 -0,76% -13,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 7,94 7,87 +0,89% 0,00% 30,08 30,23 -0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 19,28 19,17 +0,57% -52,47% 56,29 57,30 -1,76% -43,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 8,28 8,23 +0,61% -45,60% 31,37 31,61 -0,76% -43,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-27 10,67 10,61 +0,57% -52,70% 31,15 31,71 -1,77% -44,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 12,31 12,20 +0,90% -22,43% 46,64 46,86 -0,47% -20,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 15,88 15,73 +0,95% -32,57% 46,36 47,02 -1,39% -20,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 9,00 8,92 +0,90% -22,81% 34,10 34,26 -0,48% -20,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 5,86 5,84 +0,34% -11,08% 22,20 22,43 -1,02% -8,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 5,29 5,26 +0,57% -22,43% 20,04 20,20 -0,80% -20,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 7,56 7,52 +0,53% -22,54% 22,07 22,48 -1,80% -8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 9,73 9,70 +0,31% -15,32% 36,87 37,26 -1,06% -12,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 9,97 9,95 +0,20% -26,37% 29,11 29,74 -2,13% -13,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-27 9,78 9,76 +0,20% -26,74% 28,55 29,17 -2,12% -13,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-27 10,36 10,36 0,00% -34,43% 30,25 30,97 -2,32% -22,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 111,06 110,54 +0,47% -9,34% 420,78 424,60 -0,90% -6,54% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-27 103,32 102,84 +0,47% -8,58% 301,66 307,40 -1,87% +7,95% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 9,51 9,42 +0,96% -11,20% 36,03 36,18 -0,42% -8,46% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 9,70 9,61 +0,94% -9,94% 36,75 36,91 -0,44% -7,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 610,18 601,85 +1,38% -12,98% 2311,85 2311,77 0,00% -10,29% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-27 83,28 83,16 +0,14% -17,22% 315,53 319,43 -1,22% -14,67% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 79,69 79,57 +0,15% -19,70% 301,93 305,64 -1,21% -17,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)