Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 8,12 | 7,98 | +1,75% | -23,68% | 30,77 | 30,65 | +0,37% | -21,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 7,74 | 7,60 | +1,84% | -24,04% | 29,33 | 29,19 | +0,46% | -21,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 125,72 | 124,74 | +0,79% | -35,24% | 476,33 | 479,14 | -0,59% | -33,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 96,42 | 95,67 | +0,78% | -37,15% | 365,32 | 367,48 | -0,59% | -35,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-27 | 110,12 | 109,30 | +0,75% | +11,51% | 417,22 | 419,83 | -0,62% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 69,37 | 69,06 | +0,45% | -29,32% | 262,83 | 265,27 | -0,92% | -27,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 68,97 | 68,66 | +0,45% | -29,68% | 261,31 | 263,73 | -0,92% | -27,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-27 | 68,80 | 68,52 | +0,41% | -29,93% | 200,88 | 204,81 | -1,92% | -17,26% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,64 | 8,76 | -1,36% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 2,18 | 2,17 | +0,46% | -23,78% | 8,26 | 8,34 | -0,91% | -21,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)