Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 6,36 6,20 +2,58% -40,28% 24,10 23,81 +1,18% -38,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 6,13 5,94 +3,20% -48,01% 17,90 17,76 +0,80% -38,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 6,29 6,13 +2,61% -40,66% 23,83 23,55 +1,21% -38,83% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-11-27 24,24 23,53 +3,02% -42,09% 91,84 90,38 +1,61% -40,31% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 6,51 6,37 +2,20% -60,47% 19,01 19,04 -0,18% -53,32% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 16,13 15,87 +1,64% -54,88% 61,11 60,96 +0,25% -53,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,24 9,99 +2,50% 0,00% 38,80 38,37 +1,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 9,68 9,45 +2,43% 0,00% 28,26 28,25 +0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,23 9,99 +2,40% 0,00% 38,76 38,37 +1,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 9,58 9,33 +2,68% 0,00% 36,30 35,84 +1,28% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 8,18 7,50 +9,07% -57,08% 23,88 22,42 +6,53% -49,32% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 4,93 4,59 +7,41% -45,22% 14,39 13,72 +4,91% -35,31% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-11-27 4,87 4,54 +7,27% -45,89% 14,22 13,57 +4,78% -36,10% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 8,29 7,79 +6,42% -65,47% 31,41 29,92 +4,97% -64,41% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 14,39 13,53 +6,36% -65,80% 54,52 51,97 +4,91% -64,74% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 6,83 6,83 0,00% -30,73% 25,88 26,23 -1,36% -28,59% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-27 8,01 8,01 0,00% -31,24% 30,35 30,77 -1,36% -29,12% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-11-27 134,41 129,51 +3,78% -57,31% 392,44 387,12 +1,37% -49,58% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 5,46 5,46 0,00% -41,48% 20,69 20,97 -1,36% -39,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 5,05 4,84 +4,34% -46,28% 19,13 18,59 +2,92% -44,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 6,54 6,29 +3,97% -53,25% 19,09 18,80 +1,56% -44,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-11-27 6,30 6,06 +3,96% -53,33% 18,39 18,11 +1,55% -44,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 4,89 4,70 +4,04% -46,38% 18,53 18,05 +2,63% -44,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 6,32 6,09 +3,78% -53,43% 18,45 18,20 +1,37% -45,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,63 10,23 +3,91% -58,38% 40,27 39,29 +2,50% -57,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,44 10,04 +3,98% -58,36% 39,56 38,56 +2,57% -57,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 10,47 10,07 +3,97% -58,50% 39,67 38,68 +2,56% -57,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 13,51 13,02 +3,76% -64,02% 39,45 38,92 +1,35% -57,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 7,07 6,91 +2,32% -36,25% 26,79 26,54 +0,92% -34,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-11-27 7,07 6,92 +2,17% -44,64% 20,64 20,68 -0,20% -34,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-27 7,03 6,87 +2,33% -36,50% 26,64 26,39 +0,94% -34,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 7,03 6,88 +2,18% -44,82% 20,53 20,57 -0,19% -34,84% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-27 24,95 23,50 +6,17% -50,54% 72,85 70,24 +3,71% -41,59% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2008-11-27 2,11 2,09 +0,96% 0,00% 7,99 8,03 -0,42% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)