Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 82,28 | 82,19 | +0,11% | -34,25% | 311,74 | 315,70 | -1,25% | -32,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 8,54 | 8,47 | +0,83% | -33,12% | 32,36 | 32,53 | -0,55% | -31,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 7,53 | 7,46 | +0,94% | -33,42% | 28,53 | 28,65 | -0,44% | -31,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 536,24 | 535,60 | +0,12% | -13,37% | 2031,71 | 2057,29 | -1,24% | -10,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 469,60 | 469,04 | +0,12% | -14,81% | 1779,22 | 1801,63 | -1,24% | -12,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 67,73 | 67,05 | +1,01% | 0,00% | 256,62 | 257,55 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 67,80 | 67,12 | +1,01% | 0,00% | 197,96 | 200,63 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 67,60 | 66,92 | +1,02% | 0,00% | 256,12 | 257,05 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 67,67 | 66,99 | +1,02% | 0,00% | 197,58 | 200,24 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 75,06 | 74,55 | +0,68% | 0,00% | 284,39 | 286,35 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 75,30 | 74,81 | +0,65% | 0,00% | 219,85 | 223,62 | -1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-27 | 74,87 | 74,37 | +0,67% | 0,00% | 283,67 | 285,66 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-27 | 75,20 | 74,71 | +0,66% | 0,00% | 219,56 | 223,32 | -1,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)