Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 15,42 | 15,40 | +0,13% | +4,47% | 57,95 | 58,35 | -0,69% | +6,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 13,26 | 13,24 | +0,15% | +2,16% | 49,83 | 50,16 | -0,67% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 15,31 | 15,28 | +0,20% | +4,43% | 57,53 | 57,89 | -0,62% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 19,51 | 19,74 | -1,17% | -9,84% | 56,67 | 57,63 | -1,67% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 13,04 | 13,02 | +0,15% | 0,00% | 49,00 | 49,33 | -0,67% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 16,62 | 16,82 | -1,19% | -13,66% | 48,28 | 49,11 | -1,70% | +0,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)