Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 101,49 101,46 +0,03% 0,00% 381,38 384,41 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 1061,71 1061,41 +0,03% +5,34% 3989,69 4021,47 -0,79% +7,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 17,90 17,84 +0,34% +2,52% 67,26 67,59 -0,48% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-28 22,76 22,99 -1,00% -11,68% 66,11 67,12 -1,51% +3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 17,05 16,99 +0,35% +1,97% 64,07 64,37 -0,47% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-28 21,68 21,90 -1,00% -12,12% 62,97 63,94 -1,51% +2,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 12,57 12,56 +0,08% +4,32% 47,24 47,59 -0,74% +6,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 12,05 12,04 +0,08% +3,79% 45,28 45,62 -0,74% +5,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-28 159,38 159,24 +0,09% +5,14% 598,92 603,33 -0,73% +7,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-28 99,99 99,90 +0,09% +0,67% 375,74 378,50 -0,73% +2,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-28 152,56 152,43 +0,09% +4,61% 573,29 577,53 -0,73% +6,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 18,18 18,18 0,00% -7,06% 68,32 68,88 -0,82% -5,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 20,35 20,33 +0,10% 0,00% 76,47 77,03 -0,72% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 9,56 9,55 +0,10% 0,00% 35,92 36,18 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 5,36 5,35 +0,19% 0,00% 20,14 20,27 -0,63% +1,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 10,50 10,50 0,00% -0,85% 39,46 39,78 -0,82% +0,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-28 17,04 17,02 +0,12% +0,06% 64,03 64,49 -0,70% +1,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-28 719,62 717,30 +0,32% +0,45% 2704,19 2717,71 -0,50% +2,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-28 484,72 483,15 +0,32% -6,89% 1821,48 1830,56 -0,50% -5,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-28 1071,01 1067,56 +0,32% -15,48% 3110,96 3116,95 -0,19% -1,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-28 468,92 467,41 +0,32% -21,44% 1362,07 1364,70 -0,19% -8,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 190,18 189,76 +0,22% +0,41% 714,66 718,96 -0,60% +2,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 105,77 105,53 +0,23% -4,52% 397,46 399,83 -0,59% -2,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 7,80 7,77 +0,39% +0,65% 29,31 29,44 -0,44% +2,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 10,39 10,39 0,00% +0,58% 39,04 39,37 -0,82% +2,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 193,60 192,78 +0,43% +2,23% 727,51 730,40 -0,40% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-28 6,01 5,99 +0,33% +0,33% 22,58 22,69 -0,49% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-28 8,07 8,05 +0,25% +3,59% 30,33 30,50 -0,57% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-28 7,81 7,79 +0,26% +3,03% 29,35 29,51 -0,56% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-28 16,18 16,39 -1,28% -11,25% 47,00 47,85 -1,79% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-28 13,09 13,08 +0,08% +3,07% 49,19 49,56 -0,74% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-28 7,44 7,44 0,00% -0,53% 27,96 28,19 -0,82% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-28 12,66 12,65 +0,08% +2,51% 47,57 47,93 -0,74% +4,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)