Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 23,65 23,38 +1,15% -13,91% 88,87 88,58 +0,33% -12,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 21,84 21,88 -0,18% -26,51% 82,07 82,90 -1,00% -25,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-28 16,69 16,73 -0,24% -25,16% 74,92 75,20 -0,36% -34,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-28 30,08 30,14 -0,20% -25,80% 87,37 88,00 -0,71% -13,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 22,89 22,63 +1,15% -14,33% 86,02 85,74 +0,32% -12,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 22,01 22,05 -0,18% -26,88% 82,71 83,54 -1,00% -25,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-28 29,11 29,17 -0,21% -26,17% 84,56 85,17 -0,72% -13,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 137,44 136,80 +0,47% -29,63% 516,47 518,31 -0,35% -28,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 101,93 101,46 +0,46% -31,93% 383,03 384,41 -0,36% -30,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 8,41 8,34 +0,84% -15,98% 31,60 31,60 +0,01% -14,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 7,98 7,97 +0,13% 0,00% 29,99 30,20 -0,69% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 8,33 8,27 +0,73% -16,45% 31,30 31,33 -0,10% -14,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 7,95 7,94 +0,13% 0,00% 29,87 30,08 -0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-28 19,27 19,28 -0,05% -53,88% 55,97 56,29 -0,57% -46,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 8,40 8,28 +1,45% -46,39% 31,57 31,37 +0,62% -45,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-28 10,66 10,67 -0,09% -54,11% 30,96 31,15 -0,61% -46,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 12,51 12,31 +1,62% -22,25% 47,01 46,64 +0,79% -20,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-28 15,89 15,88 +0,06% -33,43% 46,16 46,36 -0,45% -22,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 9,14 9,00 +1,56% -22,67% 34,35 34,10 +0,72% -21,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 5,98 5,86 +2,05% -10,34% 22,47 22,20 +1,21% -8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-28 5,31 5,29 +0,38% -23,04% 19,95 20,04 -0,44% -21,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-28 7,59 7,56 +0,40% -23,18% 22,05 22,07 -0,12% -10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 9,98 9,73 +2,57% -14,55% 37,50 36,87 +1,73% -13,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-28 10,07 9,97 +1,00% -26,87% 29,25 29,11 +0,48% -14,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-28 9,88 9,78 +1,02% -27,19% 28,70 28,55 +0,50% -14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-28 10,45 10,36 +0,87% -34,65% 30,35 30,25 +0,35% -23,69% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 111,32 111,06 +0,23% -8,90% 418,32 420,78 -0,59% -7,25% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-28 103,53 103,32 +0,20% -8,24% 300,72 301,66 -0,31% +7,14% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 9,54 9,51 +0,32% -11,58% 35,85 36,03 -0,51% -9,99% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 9,73 9,70 +0,31% -10,24% 36,56 36,75 -0,51% -8,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 611,79 610,18 +0,26% -12,83% 2298,98 2311,85 -0,56% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-28 83,62 83,28 +0,41% -16,76% 314,23 315,53 -0,41% -15,26% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-28 80,01 79,69 +0,40% -19,26% 300,66 301,93 -0,42% -17,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)