Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 8,17 | 8,12 | +0,62% | -24,21% | 30,70 | 30,77 | -0,21% | -22,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 7,79 | 7,74 | +0,65% | -24,52% | 29,27 | 29,33 | -0,18% | -23,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 126,61 | 125,72 | +0,71% | -36,04% | 475,77 | 476,33 | -0,12% | -34,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 97,11 | 96,42 | +0,72% | -37,93% | 364,92 | 365,32 | -0,11% | -36,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-28 | 110,12 | 110,12 | 0,00% | +11,82% | 413,81 | 417,22 | -0,82% | +13,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 70,07 | 69,37 | +1,01% | -28,38% | 263,31 | 262,83 | +0,18% | -27,09% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 69,66 | 68,97 | +1,00% | -28,76% | 261,77 | 261,31 | +0,17% | -27,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-28 | 69,49 | 68,80 | +1,00% | -28,99% | 201,85 | 200,88 | +0,48% | -17,08% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,57 | 8,64 | -0,82% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -23,78% | 8,19 | 8,26 | -0,82% | -22,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)