Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 9,73 | 9,62 | +1,14% | -9,91% | 36,56 | 36,45 | +0,32% | -8,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 9,47 | 9,37 | +1,07% | -10,41% | 35,59 | 35,50 | +0,24% | -8,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 120,59 | 120,47 | +0,10% | -3,30% | 453,15 | 456,44 | -0,72% | -1,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 116,24 | 116,13 | +0,09% | -3,79% | 436,81 | 439,99 | -0,72% | -2,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-28 | 15,20 | 15,19 | +0,07% | -10,48% | 57,12 | 57,55 | -0,75% | -8,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 122,07 | 122,18 | -0,09% | -7,07% | 458,71 | 462,92 | -0,91% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | -2,30% | 49,38 | 49,75 | -0,74% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 12,80 | 12,79 | +0,08% | -2,74% | 48,10 | 48,46 | -0,74% | -0,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)