Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | -46,96% | 16,99 | 17,02 | -0,17% | -38,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 5,72 | 5,70 | +0,35% | -47,38% | 16,61 | 16,64 | -0,16% | -38,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 63,86 | 62,47 | +2,23% | -49,07% | 239,97 | 236,69 | +1,39% | -48,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 66,34 | 65,35 | +1,51% | -51,91% | 192,70 | 190,80 | +0,99% | -43,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 63,21 | 61,84 | +2,22% | -49,27% | 237,53 | 234,30 | +1,38% | -48,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 65,63 | 64,65 | +1,52% | -52,09% | 190,63 | 188,76 | +0,99% | -44,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)