Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 82,81 | 82,28 | +0,64% | -34,50% | 311,18 | 311,74 | -0,18% | -33,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 8,57 | 8,54 | +0,35% | -33,05% | 32,20 | 32,36 | -0,47% | -31,84% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 7,55 | 7,53 | +0,27% | -33,36% | 28,37 | 28,53 | -0,55% | -32,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 544,86 | 536,24 | +1,61% | -13,54% | 2047,47 | 2031,71 | +0,78% | -11,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 477,15 | 469,60 | +1,61% | -14,97% | 1793,03 | 1779,22 | +0,78% | -13,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 67,88 | 67,73 | +0,22% | 0,00% | 255,08 | 256,62 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 67,95 | 67,80 | +0,22% | 0,00% | 197,37 | 197,96 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 67,75 | 67,60 | +0,22% | 0,00% | 254,59 | 256,12 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 67,82 | 67,67 | +0,22% | 0,00% | 197,00 | 197,58 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 75,19 | 75,06 | +0,17% | 0,00% | 282,55 | 284,39 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 75,43 | 75,30 | +0,17% | 0,00% | 219,10 | 219,85 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-28 | 75,01 | 74,87 | +0,19% | 0,00% | 281,87 | 283,67 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-28 | 75,33 | 75,20 | +0,17% | 0,00% | 218,81 | 219,56 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)