Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 15,44 | 15,42 | +0,13% | +4,04% | 58,01 | 57,95 | +0,11% | +7,26% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +1,68% | 49,90 | 49,83 | +0,13% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 15,32 | 15,31 | +0,07% | +3,86% | 57,56 | 57,53 | +0,05% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 19,31 | 19,51 | -1,03% | -11,34% | 56,38 | 56,67 | -0,52% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 13,06 | 13,04 | +0,15% | -0,15% | 49,07 | 49,00 | +0,14% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 16,45 | 16,62 | -1,02% | -14,81% | 48,03 | 48,28 | -0,52% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)