Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 101,51 101,49 +0,02% 0,00% 381,39 381,38 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 1061,90 1061,71 +0,02% +5,26% 3989,77 3989,69 0,00% +8,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 17,95 17,90 +0,28% +2,87% 67,44 67,26 +0,26% +6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-01 22,68 22,76 -0,35% -11,99% 66,22 66,11 +0,16% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 17,10 17,05 +0,29% +2,33% 64,25 64,07 +0,28% +5,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-01 21,60 21,68 -0,37% -12,44% 63,06 62,97 +0,14% +3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 12,58 12,57 +0,08% +4,49% 47,27 47,24 +0,06% +7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 12,06 12,05 +0,08% +3,97% 45,31 45,28 +0,07% +7,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-01 160,03 159,38 +0,41% +5,63% 601,26 598,92 +0,39% +8,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-01 100,40 99,99 +0,41% +1,14% 377,22 375,74 +0,39% +4,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-01 153,17 152,56 +0,40% +5,10% 575,49 573,29 +0,38% +8,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 18,26 18,18 +0,44% -6,60% 68,61 68,32 +0,42% -3,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 20,36 20,35 +0,05% 0,00% 76,50 76,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 9,56 9,56 0,00% 0,00% 35,92 35,92 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 5,35 5,36 -0,19% -0,19% 20,10 20,14 -0,20% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 10,50 10,50 0,00% -0,94% 39,45 39,46 -0,02% +2,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-01 17,08 17,04 +0,23% +0,41% 64,17 64,03 +0,22% +3,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-01 713,41 719,62 -0,86% -1,22% 2680,42 2704,19 -0,88% +1,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-01 480,53 484,72 -0,86% -8,43% 1805,45 1821,48 -0,88% -5,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-01 1064,64 1071,01 -0,59% -16,60% 3108,32 3110,96 -0,08% -1,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-01 466,13 468,92 -0,59% -22,48% 1360,91 1362,07 -0,09% -8,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 190,15 190,18 -0,02% +0,29% 714,43 714,66 -0,03% +3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 105,75 105,77 -0,02% -4,64% 397,32 397,46 -0,03% -1,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 7,81 7,80 +0,13% +0,77% 29,34 29,31 +0,11% +3,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 10,40 10,39 +0,10% +0,68% 39,07 39,04 +0,08% +3,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-01 193,89 193,60 +0,15% +1,05% 728,48 727,51 +0,13% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-01 6,01 6,01 0,00% +0,50% 22,58 22,58 -0,02% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-01 8,08 8,07 +0,12% +3,86% 30,36 30,33 +0,11% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-01 7,81 7,81 0,00% +3,17% 29,34 29,35 -0,02% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-01 16,04 16,18 -0,87% -11,82% 46,83 47,00 -0,36% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-01 13,13 13,09 +0,31% +3,63% 49,33 49,19 +0,29% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-01 7,47 7,44 +0,40% +0,13% 28,07 27,96 +0,39% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-01 12,70 12,66 +0,32% +3,08% 47,72 47,57 +0,30% +6,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)