Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 8,05 | 8,17 | -1,47% | -26,55% | 30,25 | 30,70 | -1,48% | -24,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 7,68 | 7,79 | -1,41% | -26,86% | 28,86 | 29,27 | -1,43% | -24,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 121,38 | 126,61 | -4,13% | -39,35% | 456,05 | 475,77 | -4,15% | -37,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 93,09 | 97,11 | -4,14% | -41,14% | 349,76 | 364,92 | -4,15% | -39,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-01 | 110,15 | 110,12 | +0,03% | +9,17% | 413,86 | 413,81 | +0,01% | +12,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 70,07 | 70,07 | 0,00% | -29,51% | 263,27 | 263,31 | -0,02% | -27,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 69,65 | 69,66 | -0,01% | -29,88% | 261,69 | 261,77 | -0,03% | -27,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-01 | 69,47 | 69,49 | -0,03% | -30,24% | 202,82 | 201,85 | +0,48% | -17,61% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,57 | 8,57 | -0,02% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,04% | 8,19 | 8,19 | -0,02% | -21,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)