Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 9,69 | 9,73 | -0,41% | -10,19% | 36,41 | 36,56 | -0,43% | -7,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 9,43 | 9,47 | -0,42% | -10,70% | 35,43 | 35,59 | -0,44% | -7,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 121,06 | 120,59 | +0,39% | -2,86% | 454,85 | 453,15 | +0,37% | +0,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 116,69 | 116,24 | +0,39% | -3,35% | 438,43 | 436,81 | +0,37% | -0,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-12-01 | 15,24 | 15,20 | +0,26% | -10,14% | 57,26 | 57,12 | +0,25% | -7,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 122,28 | 122,07 | +0,17% | -6,77% | 459,43 | 458,71 | +0,16% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 13,16 | 13,14 | +0,15% | -2,01% | 49,44 | 49,38 | +0,14% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 12,81 | 12,80 | +0,08% | -2,51% | 48,13 | 48,10 | +0,06% | +0,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)