Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 5,17 | 5,85 | -11,62% | -53,80% | 15,09 | 16,99 | -11,17% | -45,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 5,06 | 5,72 | -11,54% | -54,08% | 14,77 | 16,61 | -11,08% | -45,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 63,18 | 63,86 | -1,06% | -51,30% | 237,38 | 239,97 | -1,08% | -49,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 65,27 | 66,34 | -1,61% | -54,31% | 190,56 | 192,70 | -1,11% | -46,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 62,54 | 63,21 | -1,06% | -51,48% | 234,97 | 237,53 | -1,08% | -49,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 64,56 | 65,63 | -1,63% | -54,48% | 188,49 | 190,63 | -1,13% | -46,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)