Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 5,51 | 5,17 | +6,58% | -50,76% | 16,72 | 15,09 | +10,75% | -39,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 5,38 | 5,06 | +6,32% | -51,18% | 16,32 | 14,77 | +10,48% | -40,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 57,28 | 63,18 | -9,34% | -55,84% | 220,14 | 237,38 | -7,26% | -53,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 59,45 | 65,27 | -8,92% | -58,39% | 180,36 | 190,56 | -5,35% | -48,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 56,70 | 62,54 | -9,34% | -56,01% | 217,91 | 234,97 | -7,26% | -53,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 58,81 | 64,56 | -8,91% | -58,54% | 178,42 | 188,49 | -5,34% | -49,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)