Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 15,47 | 15,44 | +0,19% | +4,25% | 59,45 | 58,01 | +2,49% | +9,93% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 13,30 | 13,28 | +0,15% | +1,84% | 51,11 | 49,90 | +2,44% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 15,35 | 15,32 | +0,20% | +4,07% | 58,99 | 57,56 | +2,49% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 19,49 | 19,31 | +0,93% | -10,51% | 59,13 | 56,38 | +4,88% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 13,08 | 13,06 | +0,15% | 0,00% | 50,27 | 49,07 | +2,45% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 16,61 | 16,45 | +0,97% | -13,98% | 50,39 | 48,03 | +4,92% | +5,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)