Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 101,59 101,51 +0,08% 0,00% 390,43 381,39 +2,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 1062,60 1061,90 +0,07% +5,33% 4083,78 3989,77 +2,36% +11,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 17,94 17,95 -0,06% +2,81% 68,95 67,44 +2,23% +8,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-02 22,83 22,68 +0,66% -11,41% 69,26 66,22 +4,60% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 17,09 17,10 -0,06% +2,27% 65,68 64,25 +2,23% +7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-02 21,75 21,60 +0,69% -11,84% 65,99 63,06 +4,63% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 12,56 12,58 -0,16% +4,32% 48,27 47,27 +2,13% +10,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 12,05 12,06 -0,08% +3,88% 46,31 45,31 +2,20% +9,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-02 160,63 160,03 +0,37% +6,03% 617,33 601,26 +2,67% +11,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-02 100,78 100,40 +0,38% +1,52% 387,32 377,22 +2,68% +7,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-02 153,75 153,17 +0,38% +5,50% 590,89 575,49 +2,68% +11,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 18,29 18,26 +0,16% -6,45% 70,29 68,61 +2,46% -1,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 20,32 20,36 -0,20% 0,00% 78,09 76,50 +2,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 9,54 9,56 -0,21% 0,00% 36,66 35,92 +2,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 5,36 5,35 +0,19% 0,00% 20,60 20,10 +2,48% +5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 10,50 10,50 0,00% -0,94% 40,35 39,45 +2,29% +4,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-02 17,13 17,08 +0,29% +0,71% 65,83 64,17 +2,59% +6,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-02 708,87 713,41 -0,64% -1,85% 2724,33 2680,42 +1,64% +3,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-02 477,48 480,53 -0,63% -9,02% 1835,05 1805,45 +1,64% -4,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-02 1062,61 1064,64 -0,19% -16,76% 3223,75 3108,32 +3,71% +2,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-02 465,24 466,13 -0,19% -22,63% 1411,45 1360,91 +3,71% -5,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 191,26 190,15 +0,58% +0,88% 735,05 714,43 +2,89% +6,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 106,37 105,75 +0,59% -4,08% 408,80 397,32 +2,89% +1,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 7,83 7,81 +0,26% +1,03% 30,09 29,34 +2,55% +6,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 10,40 10,40 0,00% +0,68% 39,97 39,07 +2,29% +6,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-02 191,55 193,89 -1,21% -0,17% 736,16 728,48 +1,05% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-02 6,04 6,01 +0,50% +1,00% 23,21 22,58 +2,80% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-02 8,11 8,08 +0,37% +4,24% 31,17 30,36 +2,67% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-02 7,85 7,81 +0,51% +3,70% 30,17 29,34 +2,81% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-02 16,20 16,04 +1,00% -10,94% 49,15 46,83 +4,95% +9,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-02 13,16 13,13 +0,23% +3,87% 50,58 49,33 +2,52% +9,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-02 7,48 7,47 +0,13% +0,27% 28,75 28,07 +2,43% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-02 12,73 12,70 +0,24% +3,33% 48,92 47,72 +2,53% +8,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)