Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 7,94 | 8,05 | -1,37% | -27,55% | 30,52 | 30,25 | +0,89% | -23,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 7,57 | 7,68 | -1,43% | -27,90% | 29,09 | 28,86 | +0,82% | -23,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 122,60 | 121,38 | +1,01% | -38,74% | 471,18 | 456,05 | +3,32% | -35,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 94,03 | 93,09 | +1,01% | -40,54% | 361,38 | 349,76 | +3,32% | -37,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-02 | 109,56 | 110,15 | -0,54% | +8,58% | 421,06 | 413,86 | +1,74% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 69,27 | 70,07 | -1,14% | -30,31% | 266,22 | 263,27 | +1,12% | -26,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 68,86 | 69,65 | -1,13% | -30,68% | 264,64 | 261,69 | +1,13% | -26,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-02 | 68,69 | 69,47 | -1,12% | -31,02% | 208,39 | 202,82 | +2,74% | -15,34% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,76 | 8,57 | +2,29% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,04% | 8,38 | 8,19 | +2,29% | -19,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)