Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 9,67 | 9,69 | -0,21% | -10,38% | 37,16 | 36,41 | +2,08% | -5,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 9,42 | 9,43 | -0,11% | -10,80% | 36,20 | 35,43 | +2,18% | -5,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 121,19 | 121,06 | +0,11% | -2,75% | 465,76 | 454,85 | +2,40% | +2,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 116,82 | 116,69 | +0,11% | -3,24% | 448,96 | 438,43 | +2,40% | +2,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-12-02 | 15,26 | 15,24 | +0,13% | -10,02% | 58,65 | 57,26 | +2,42% | -5,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 122,83 | 122,28 | +0,45% | -6,35% | 472,06 | 459,43 | +2,75% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | -2,01% | 50,58 | 49,44 | +2,29% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 12,81 | 12,81 | 0,00% | -2,51% | 49,23 | 48,13 | +2,29% | +2,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)