Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 81,74 | 81,58 | +0,20% | -35,78% | 314,14 | 306,51 | +2,49% | -32,28% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 8,50 | 8,57 | -0,82% | -34,16% | 32,67 | 32,20 | +1,45% | -30,57% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 7,49 | 7,55 | -0,79% | -34,41% | 28,79 | 28,37 | +1,48% | -30,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 541,94 | 544,00 | -0,38% | -15,17% | 2082,78 | 2043,92 | +1,90% | -10,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 474,60 | 476,40 | -0,38% | -16,58% | 1823,98 | 1789,93 | +1,90% | -12,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 67,75 | 68,92 | -1,70% | 0,00% | 260,38 | 258,95 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 67,81 | 68,96 | -1,67% | 0,00% | 205,72 | 201,34 | +2,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 67,61 | 68,78 | -1,70% | 0,00% | 259,84 | 258,42 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 67,68 | 68,82 | -1,66% | 0,00% | 205,33 | 200,93 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 74,47 | 75,47 | -1,33% | 0,00% | 286,20 | 283,56 | +0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 74,71 | 75,70 | -1,31% | 0,00% | 226,66 | 221,01 | +2,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 74,28 | 75,29 | -1,34% | 0,00% | 285,47 | 282,88 | +0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 74,61 | 75,60 | -1,31% | 0,00% | 226,35 | 220,72 | +2,55% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)