Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 7,05 | 6,95 | +1,44% | -38,05% | 27,03 | 26,71 | +1,20% | -34,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 24,31 | 23,97 | +1,42% | -38,53% | 93,20 | 92,12 | +1,18% | -35,02% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 5,31 | 5,35 | -0,75% | -55,27% | 20,36 | 20,56 | -0,99% | -52,71% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 8,38 | 8,45 | -0,83% | -55,61% | 32,13 | 32,48 | -1,07% | -53,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | -41,27% | 44,90 | 44,89 | +0,02% | -37,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 14,89 | 14,85 | +0,27% | -49,09% | 45,26 | 45,05 | +0,45% | -37,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | -41,72% | 44,13 | 44,12 | +0,02% | -38,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-12-03 | 21,14 | 21,04 | +0,48% | -52,51% | 81,05 | 80,86 | +0,23% | -49,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 101,87 | 100,93 | +0,93% | -54,14% | 390,57 | 387,89 | +0,69% | -51,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 101,56 | 102,07 | -0,50% | -45,39% | 389,38 | 392,27 | -0,74% | -42,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 96,40 | 96,88 | -0,50% | -45,94% | 369,60 | 372,33 | -0,73% | -42,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 97,25 | 97,74 | -0,50% | -45,75% | 372,86 | 375,63 | -0,74% | -42,64% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 48,85 | 49,04 | -0,39% | -36,23% | 187,29 | 188,47 | -0,63% | -32,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 11,34 | 11,40 | -0,53% | -52,09% | 43,48 | 43,81 | -0,76% | -49,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 11,27 | 11,33 | -0,53% | -52,14% | 43,21 | 43,54 | -0,77% | -49,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 11,02 | 11,08 | -0,54% | -52,29% | 42,25 | 42,58 | -0,78% | -49,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 13,91 | 14,06 | -1,07% | -58,92% | 42,28 | 42,66 | -0,88% | -49,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)