Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 101,64 101,59 +0,05% 0,00% 389,69 390,43 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 1063,07 1062,60 +0,04% +5,34% 4075,81 4083,78 -0,20% +11,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 18,07 17,94 +0,72% +3,32% 69,28 68,95 +0,48% +9,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-03 22,82 22,83 -0,04% -11,00% 69,36 69,26 +0,14% +10,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 17,21 17,09 +0,70% +2,81% 65,98 65,68 +0,46% +8,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-03 21,74 21,75 -0,05% -11,41% 66,08 65,99 +0,14% +9,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 12,59 12,56 +0,24% +4,48% 48,27 48,27 0,00% +10,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 12,07 12,05 +0,17% +3,96% 46,28 46,31 -0,07% +9,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-03 160,95 160,63 +0,20% +5,88% 617,08 617,33 -0,04% +11,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-03 100,97 100,78 +0,19% +1,38% 387,12 387,32 -0,05% +7,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-03 154,05 153,75 +0,20% +5,35% 590,63 590,89 -0,04% +11,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 18,34 18,29 +0,27% -6,38% 70,32 70,29 +0,03% -1,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 20,35 20,32 +0,15% 0,00% 78,02 78,09 -0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 9,56 9,54 +0,21% 0,00% 36,65 36,66 -0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 5,36 5,36 0,00% 0,00% 20,55 20,60 -0,24% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 10,50 10,50 0,00% -0,94% 40,26 40,35 -0,24% +4,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-03 17,16 17,13 +0,18% +1,06% 65,79 65,83 -0,06% +6,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-03 714,47 708,87 +0,79% -1,13% 2739,28 2724,33 +0,55% +4,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-03 481,25 477,48 +0,79% -8,35% 1845,11 1835,05 +0,55% -3,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-03 1064,72 1062,61 +0,20% -16,81% 3236,11 3223,75 +0,38% +2,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-03 466,16 465,24 +0,20% -22,67% 1416,85 1411,45 +0,38% -4,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 192,51 191,26 +0,65% +1,16% 738,08 735,05 +0,41% +6,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 107,06 106,37 +0,65% -3,81% 410,47 408,80 +0,41% +1,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 7,92 7,83 +1,15% +2,46% 30,37 30,09 +0,91% +8,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 10,46 10,40 +0,58% +1,45% 40,10 39,97 +0,34% +7,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 190,69 191,55 -0,45% -1,28% 731,11 736,16 -0,69% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-03 6,08 6,04 +0,66% +1,50% 23,31 23,21 +0,42% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-03 8,17 8,11 +0,74% +4,88% 31,32 31,17 +0,50% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-03 7,90 7,85 +0,64% +4,22% 30,29 30,17 +0,40% +10,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-03 16,22 16,20 +0,12% -10,19% 49,30 49,15 +0,31% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-03 13,25 13,16 +0,68% +4,58% 50,80 50,58 +0,44% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-03 7,53 7,48 +0,67% +0,94% 28,87 28,75 +0,43% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-03 12,81 12,73 +0,63% +3,98% 49,11 48,92 +0,39% +9,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)