Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 23,22 22,88 +1,49% -16,86% 89,03 87,93 +1,24% -12,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 21,28 21,13 +0,71% -29,04% 81,59 81,21 +0,47% -24,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-03 16,25 16,13 +0,74% -27,87% 73,26 74,08 -1,10% -36,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-03 29,32 29,11 +0,72% -28,40% 89,12 88,31 +0,91% -11,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 22,47 22,14 +1,49% -17,30% 86,15 85,09 +1,25% -12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 21,44 21,29 +0,70% -29,43% 82,20 81,82 +0,46% -25,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-03 28,37 28,18 +0,67% -28,77% 86,23 85,49 +0,86% -11,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 134,85 134,30 +0,41% -31,46% 517,01 516,14 +0,17% -27,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 100,02 99,61 +0,41% -33,70% 383,48 382,82 +0,17% -29,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 8,35 8,29 +0,72% -17,00% 32,01 31,86 +0,48% -12,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 7,92 7,87 +0,64% 0,00% 30,37 30,25 +0,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 8,28 8,21 +0,85% -17,45% 31,75 31,55 +0,61% -12,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 7,89 7,84 +0,64% 0,00% 30,25 30,13 +0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-03 18,52 18,64 -0,64% -56,20% 56,29 56,55 -0,46% -45,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 8,07 8,12 -0,62% -49,72% 30,94 31,21 -0,85% -46,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-03 10,25 10,32 -0,68% -56,40% 31,15 31,31 -0,49% -46,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 12,32 12,25 +0,57% -24,51% 47,23 47,08 +0,33% -20,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-03 15,65 15,57 +0,51% -34,63% 47,57 47,24 +0,70% -19,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 9,00 8,95 +0,56% -24,94% 34,51 34,40 +0,32% -20,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 5,93 5,91 +0,34% -12,15% 22,74 22,71 +0,10% -7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-03 5,27 5,25 +0,38% -23,73% 20,21 20,18 +0,14% -19,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-03 7,53 7,50 +0,40% -23,86% 22,89 22,75 +0,59% -5,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 9,93 9,92 +0,10% -16,62% 38,07 38,12 -0,14% -11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-03 10,03 10,02 +0,10% -27,79% 30,49 30,40 +0,28% -10,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-03 9,84 9,83 +0,10% -28,12% 29,91 29,82 +0,29% -11,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-03 10,30 10,23 +0,68% -36,18% 31,31 31,04 +0,87% -21,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 111,16 110,89 +0,24% -10,00% 426,19 426,17 0,00% -4,85% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-03 103,54 103,28 +0,25% -9,06% 314,70 313,33 +0,44% +12,40% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 9,46 9,40 +0,64% -13,05% 36,27 36,13 +0,40% -8,08% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 9,65 9,60 +0,52% -11,71% 37,00 36,89 +0,28% -6,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 613,61 612,22 +0,23% -14,56% 2352,58 2352,88 -0,01% -9,67% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-03 83,19 83,17 +0,02% -17,57% 318,95 319,64 -0,22% -12,86% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-03 79,61 79,58 +0,04% -20,03% 305,23 305,84 -0,20% -15,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)