Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 7,99 | 7,94 | +0,63% | -27,23% | 30,63 | 30,52 | +0,39% | -23,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 7,61 | 7,57 | +0,53% | -27,59% | 29,18 | 29,09 | +0,29% | -23,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 123,27 | 122,60 | +0,55% | -38,29% | 472,62 | 471,18 | +0,31% | -34,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 94,54 | 94,03 | +0,54% | -40,12% | 362,47 | 361,38 | +0,30% | -36,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-03 | 109,99 | 109,56 | +0,39% | +11,96% | 421,70 | 421,06 | +0,15% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 68,28 | 69,27 | -1,43% | -31,56% | 261,79 | 266,22 | -1,66% | -27,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 67,87 | 68,86 | -1,44% | -31,93% | 260,21 | 264,64 | -1,67% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-03 | 67,72 | 68,69 | -1,41% | -32,25% | 205,83 | 208,39 | -1,23% | -16,26% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,74 | 8,76 | -0,24% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,31% | 8,36 | 8,38 | -0,24% | -19,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)