Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 9,69 | 9,67 | +0,21% | -10,28% | 37,15 | 37,16 | -0,03% | -5,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 9,44 | 9,42 | +0,21% | -10,69% | 36,19 | 36,20 | -0,03% | -5,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 121,37 | 121,19 | +0,15% | -2,90% | 465,33 | 465,76 | -0,09% | +2,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 116,99 | 116,82 | +0,15% | -3,38% | 448,54 | 448,96 | -0,09% | +2,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-12-03 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | -9,92% | 58,51 | 58,65 | -0,24% | -4,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 123,08 | 122,83 | +0,20% | -5,92% | 471,89 | 472,06 | -0,04% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 13,19 | 13,16 | +0,23% | -1,86% | 50,57 | 50,58 | -0,01% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 12,84 | 12,81 | +0,23% | -2,36% | 49,23 | 49,23 | -0,01% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)