Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 5,60 | 5,51 | +1,63% | -50,04% | 17,02 | 16,72 | +1,82% | -38,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 5,47 | 5,38 | +1,67% | -50,45% | 16,63 | 16,32 | +1,86% | -38,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 59,51 | 57,28 | +3,89% | -54,78% | 228,16 | 220,14 | +3,64% | -52,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 61,56 | 59,45 | +3,55% | -57,38% | 187,10 | 180,36 | +3,74% | -47,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 58,91 | 56,70 | +3,90% | -54,94% | 225,86 | 217,91 | +3,65% | -52,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 60,90 | 58,81 | +3,55% | -57,53% | 185,10 | 178,42 | +3,74% | -47,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)