Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 89,09 | 88,69 | +0,45% | -10,59% | 341,57 | 340,85 | +0,21% | -5,48% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -10,67% | 31,79 | 31,58 | +0,67% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-03 | 6,74 | 6,71 | +0,45% | -15,01% | 20,49 | 20,36 | +0,63% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 8,13 | 8,05 | +0,99% | +3,04% | 31,17 | 30,94 | +0,75% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 88,77 | 88,37 | +0,45% | -10,89% | 340,34 | 339,62 | +0,21% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 10,30 | 10,26 | +0,39% | -10,98% | 31,31 | 31,13 | +0,58% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 5,26 | 5,21 | +0,96% | -1,87% | 20,17 | 20,02 | +0,72% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 84,83 | 84,44 | +0,46% | -14,66% | 325,24 | 324,52 | +0,22% | -9,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 6,66 | 6,64 | +0,30% | -15,27% | 20,24 | 20,14 | +0,49% | +4,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)