Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 82,00 | 81,74 | +0,32% | -35,48% | 314,39 | 314,14 | +0,08% | -31,79% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 8,54 | 8,50 | +0,47% | -33,90% | 32,74 | 32,67 | +0,23% | -30,12% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 7,52 | 7,49 | +0,40% | -34,27% | 28,83 | 28,79 | +0,16% | -30,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 544,07 | 541,94 | +0,39% | -14,77% | 2085,96 | 2082,78 | +0,15% | -9,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 476,46 | 474,60 | +0,39% | -16,18% | 1826,75 | 1823,98 | +0,15% | -11,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 67,85 | 67,75 | +0,15% | 0,00% | 260,14 | 260,38 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 67,91 | 67,81 | +0,15% | 0,00% | 206,41 | 205,72 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 67,71 | 67,61 | +0,15% | 0,00% | 259,60 | 259,84 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 67,78 | 67,68 | +0,15% | 0,00% | 206,01 | 205,33 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 74,84 | 74,47 | +0,50% | 0,00% | 286,94 | 286,20 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 75,08 | 74,71 | +0,50% | 0,00% | 228,20 | 226,66 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 74,66 | 74,28 | +0,51% | 0,00% | 286,25 | 285,47 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 74,98 | 74,61 | +0,50% | 0,00% | 227,89 | 226,35 | +0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)