Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 104,76 | 104,74 | +0,02% | +4,47% | 402,88 | 401,57 | +0,32% | +11,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 103,03 | 103,02 | +0,01% | +2,74% | 396,22 | 394,98 | +0,31% | +9,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 104,54 | 104,52 | +0,02% | +4,25% | 402,03 | 400,73 | +0,32% | +10,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-12-04 | 113,86 | 113,91 | -0,04% | -2,85% | 437,87 | 436,73 | +0,26% | +3,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-04 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | +3,89% | 65,72 | 65,52 | +0,31% | +10,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)