Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 5,46 | 5,60 | -2,50% | -50,50% | 16,64 | 17,02 | -2,26% | -39,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 5,34 | 5,47 | -2,38% | -50,87% | 16,27 | 16,63 | -2,14% | -39,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 60,35 | 59,51 | +1,41% | -53,37% | 232,09 | 228,16 | +1,72% | -50,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 62,39 | 61,56 | +1,35% | -56,20% | 190,09 | 187,10 | +1,60% | -46,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 59,74 | 58,91 | +1,41% | -53,54% | 229,74 | 225,86 | +1,72% | -50,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 61,72 | 60,90 | +1,35% | -56,36% | 188,05 | 185,10 | +1,59% | -46,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)