Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 8,21 8,23 -0,24% -17,24% 31,57 31,55 +0,06% -12,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 8,18 8,20 -0,24% -17,62% 24,92 24,92 0,00% +1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 8,20 8,21 -0,12% -17,34% 31,53 31,48 +0,18% -12,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 8,14 8,16 -0,25% -17,94% 24,80 24,80 0,00% +1,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 10,38 10,09 +2,87% -2,17% 39,92 38,69 +3,19% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 7,99 7,69 +3,90% -14,64% 30,73 29,48 +4,22% -9,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 10,97 10,60 +3,49% -15,29% 33,42 32,22 +3,74% +4,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 10,15 9,87 +2,84% -2,87% 39,03 37,84 +3,15% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-04 10,74 10,38 +3,47% -15,90% 32,72 31,55 +3,72% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 11,69 11,69 0,00% +1,83% 35,62 35,53 +0,24% +25,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-04 11,30 11,30 0,00% +0,89% 34,43 34,35 +0,24% +24,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2008-12-04 12,83 12,80 +0,23% +4,14% 39,09 38,90 +0,48% +28,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-04 670,76 668,12 +0,40% -10,58% 2043,67 2030,68 +0,64% +10,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-04 422,18 420,52 +0,39% -15,10% 1286,30 1278,13 +0,64% +4,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-04 559,96 561,30 -0,24% -14,88% 2153,44 2152,02 +0,07% -9,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-04 343,79 344,61 -0,24% -19,72% 1322,11 1321,23 +0,07% -14,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 99,42 99,00 +0,42% -5,29% 382,34 379,57 +0,73% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 6,71 6,68 +0,45% -5,89% 20,44 20,30 +0,69% +15,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2008-12-04 4,81 4,79 +0,42% -9,93% 14,66 14,56 +0,66% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 87,99 87,62 +0,42% -8,88% 338,38 335,94 +0,73% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 96,75 96,34 +0,43% -5,70% 372,07 369,37 +0,73% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 6,53 6,50 +0,46% -6,45% 19,90 19,76 +0,71% +15,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)