Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 15,59 | 15,51 | +0,52% | +5,12% | 59,95 | 59,47 | +0,82% | +11,69% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 13,41 | 13,33 | +0,60% | +2,76% | 51,57 | 51,11 | +0,91% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 15,47 | 15,39 | +0,52% | +4,95% | 59,49 | 59,01 | +0,83% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 19,52 | 19,43 | +0,46% | -10,21% | 59,47 | 59,06 | +0,71% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 13,18 | 13,11 | +0,53% | +0,84% | 50,69 | 50,26 | +0,84% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 16,62 | 16,55 | +0,42% | -13,80% | 50,64 | 50,30 | +0,67% | +6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)