Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 101,68 101,64 +0,04% 0,00% 391,03 389,69 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 1063,36 1063,07 +0,03% +5,32% 4089,36 4075,81 +0,33% +11,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 18,04 18,07 -0,17% +2,85% 69,38 69,28 +0,14% +9,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 22,90 22,82 +0,35% -11,45% 69,77 69,36 +0,59% +9,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 17,19 17,21 -0,12% +2,38% 66,11 65,98 +0,19% +8,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 21,81 21,74 +0,32% -11,88% 66,45 66,08 +0,57% +8,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 12,58 12,59 -0,08% +4,31% 48,38 48,27 +0,23% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 12,06 12,07 -0,08% +3,79% 46,38 46,28 +0,22% +10,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-04 160,49 160,95 -0,29% +5,37% 617,20 617,08 +0,02% +11,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-04 100,68 100,97 -0,29% +0,89% 387,19 387,12 +0,02% +7,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-04 153,61 154,05 -0,29% +4,85% 590,74 590,63 +0,02% +11,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 18,23 18,34 -0,60% -7,18% 70,11 70,32 -0,30% -1,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 20,31 20,35 -0,20% 0,00% 78,11 78,02 +0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 9,54 9,56 -0,21% 0,00% 36,69 36,65 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 5,35 5,36 -0,19% -0,19% 20,57 20,55 +0,12% +6,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 10,50 10,50 0,00% -0,94% 40,38 40,26 +0,31% +5,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-04 17,20 17,16 +0,23% +1,30% 66,15 65,79 +0,54% +7,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-04 720,35 714,47 +0,82% +0,09% 2770,25 2739,28 +1,13% +6,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-04 485,21 481,25 +0,82% -7,22% 1865,97 1845,11 +1,13% -1,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-04 1069,30 1064,72 +0,43% -16,33% 3257,94 3236,11 +0,67% +3,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-04 468,17 466,16 +0,43% -22,23% 1426,42 1416,85 +0,68% -4,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 191,18 192,51 -0,69% +0,49% 735,22 738,08 -0,39% +6,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 106,32 107,06 -0,69% -4,45% 408,88 410,47 -0,39% +1,52% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 7,91 7,92 -0,13% +1,93% 30,42 30,37 +0,18% +8,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 10,52 10,46 +0,57% +1,64% 40,46 40,10 +0,88% +7,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 192,76 190,69 +1,09% -0,12% 741,30 731,11 +1,39% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-04 6,10 6,08 +0,33% +1,50% 23,46 23,31 +0,64% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-04 8,20 8,17 +0,37% +4,99% 31,53 31,32 +0,67% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-04 7,93 7,90 +0,38% +4,34% 30,50 30,29 +0,69% +10,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 16,24 16,22 +0,12% -10,96% 49,48 49,30 +0,37% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-04 13,28 13,25 +0,23% +4,48% 51,07 50,80 +0,53% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-04 7,55 7,53 +0,27% +0,80% 29,04 28,87 +0,57% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-04 12,84 12,81 +0,23% +3,88% 49,38 49,11 +0,54% +10,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)