Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 23,46 23,22 +1,03% -15,61% 90,22 89,03 +1,34% -10,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 21,61 21,28 +1,55% -28,01% 83,11 81,59 +1,86% -23,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-04 16,51 16,25 +1,60% -26,82% 73,77 73,26 +0,70% -35,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 29,77 29,32 +1,53% -27,37% 90,70 89,12 +1,78% -10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 22,70 22,47 +1,02% -16,05% 87,30 86,15 +1,33% -10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 21,78 21,44 +1,59% -28,38% 83,76 82,20 +1,90% -23,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-04 28,81 28,37 +1,55% -27,74% 87,78 86,23 +1,80% -10,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 133,65 134,85 -0,89% -31,80% 513,98 517,01 -0,59% -27,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 99,12 100,02 -0,90% -34,03% 381,19 383,48 -0,60% -29,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 8,29 8,35 -0,72% -17,27% 31,88 32,01 -0,42% -12,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 7,89 7,92 -0,38% 0,00% 30,34 30,37 -0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 8,21 8,28 -0,85% -17,74% 31,57 31,75 -0,54% -12,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 7,87 7,89 -0,25% 0,00% 30,27 30,25 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 18,30 18,52 -1,19% -56,68% 55,76 56,29 -0,95% -46,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 7,93 8,07 -1,73% -50,19% 30,50 30,94 -1,44% -47,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-04 10,13 10,25 -1,17% -56,88% 30,86 31,15 -0,93% -46,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 12,13 12,32 -1,54% -25,03% 46,65 47,23 -1,24% -20,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 15,51 15,65 -0,89% -35,08% 47,26 47,57 -0,65% -20,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 8,87 9,00 -1,44% -25,34% 34,11 34,51 -1,14% -20,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 5,88 5,93 -0,84% -12,11% 22,61 22,74 -0,54% -6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-04 5,25 5,27 -0,38% -23,80% 20,19 20,21 -0,08% -19,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 7,51 7,53 -0,27% -23,91% 22,88 22,89 -0,02% -6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 9,86 9,93 -0,70% -16,30% 37,92 38,07 -0,40% -11,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-04 10,02 10,03 -0,10% -27,50% 30,53 30,49 +0,14% -10,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-04 9,82 9,84 -0,20% -27,90% 29,92 29,91 +0,04% -11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-04 10,14 10,30 -1,55% -37,06% 30,89 31,31 -1,31% -22,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 111,12 111,16 -0,04% -9,96% 427,33 426,19 +0,27% -4,33% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-04 103,82 103,54 +0,27% -8,95% 316,32 314,70 +0,51% +12,18% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 9,52 9,46 +0,63% -12,26% 36,61 36,27 +0,94% -6,77% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 9,72 9,65 +0,73% -10,83% 37,38 37,00 +1,03% -5,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 618,16 613,61 +0,74% -13,96% 2377,26 2352,58 +1,05% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-04 83,62 83,19 +0,52% -17,23% 321,58 318,95 +0,82% -12,06% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-04 80,01 79,61 +0,50% -19,72% 307,69 305,23 +0,81% -14,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)