Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 8,04 | 7,99 | +0,63% | -26,44% | 30,92 | 30,63 | +0,93% | -21,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 7,67 | 7,61 | +0,79% | -26,74% | 29,50 | 29,18 | +1,10% | -22,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 121,81 | 123,27 | -1,18% | -38,70% | 468,44 | 472,62 | -0,88% | -34,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 93,42 | 94,54 | -1,18% | -40,51% | 359,26 | 362,47 | -0,88% | -36,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-04 | 109,88 | 109,99 | -0,10% | +11,85% | 422,57 | 421,70 | +0,20% | +18,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 68,71 | 68,28 | +0,63% | -31,09% | 264,24 | 261,79 | +0,94% | -26,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 68,30 | 67,87 | +0,63% | -31,45% | 262,66 | 260,21 | +0,94% | -27,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-04 | 68,14 | 67,72 | +0,62% | -31,78% | 207,61 | 205,83 | +0,87% | -15,96% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,77 | 8,74 | +0,31% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 2,18 | 2,18 | 0,00% | -24,31% | 8,38 | 8,36 | +0,31% | -19,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)