Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 81,80 | 82,00 | -0,24% | -35,26% | 314,58 | 314,39 | +0,06% | -31,21% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 8,58 | 8,54 | +0,47% | -33,33% | 33,00 | 32,74 | +0,77% | -29,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 7,56 | 7,52 | +0,53% | -33,63% | 29,07 | 28,83 | +0,84% | -29,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 540,95 | 544,07 | -0,57% | -14,28% | 2080,33 | 2085,96 | -0,27% | -8,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 473,73 | 476,46 | -0,57% | -15,70% | 1821,82 | 1826,75 | -0,27% | -10,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 67,94 | 67,85 | +0,13% | 0,00% | 261,28 | 260,14 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 67,99 | 67,91 | +0,12% | 0,00% | 207,15 | 206,41 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 67,80 | 67,71 | +0,13% | 0,00% | 260,74 | 259,60 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 67,86 | 67,78 | +0,12% | 0,00% | 206,76 | 206,01 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 75,32 | 74,84 | +0,64% | 0,00% | 289,66 | 286,94 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 75,55 | 75,08 | +0,63% | 0,00% | 230,19 | 228,20 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 75,13 | 74,66 | +0,63% | 0,00% | 288,93 | 286,25 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 75,44 | 74,98 | +0,61% | 0,00% | 229,85 | 227,89 | +0,86% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)