Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 43,97 | 43,58 | +0,89% | -66,21% | 169,09 | 167,09 | +1,20% | -64,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 3,08 | 3,06 | +0,65% | 0,00% | 9,38 | 9,30 | +0,90% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 43,41 | 43,01 | +0,93% | -66,47% | 166,94 | 164,90 | +1,24% | -64,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-04 | 445,57 | 441,48 | +0,93% | -65,90% | 1713,53 | 1692,63 | +1,23% | -63,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 9,33 | 9,39 | -0,64% | 0,00% | 28,43 | 28,54 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 5,25 | 5,19 | +1,16% | -42,87% | 16,00 | 15,77 | +1,40% | -29,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 4,76 | 4,71 | +1,06% | -47,35% | 14,50 | 14,32 | +1,31% | -35,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 5,22 | 5,16 | +1,16% | -43,14% | 15,90 | 15,68 | +1,41% | -29,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-04 | 4,74 | 4,69 | +1,07% | -47,51% | 14,44 | 14,25 | +1,31% | -35,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)