Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 104,79 | 104,76 | +0,03% | +4,49% | 406,84 | 402,88 | +0,98% | +12,16% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 103,06 | 103,03 | +0,03% | +2,76% | 400,12 | 396,22 | +0,98% | +10,31% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-05 | 104,57 | 104,54 | +0,03% | +4,27% | 405,98 | 402,03 | +0,98% | +11,92% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-05 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | +3,89% | 66,35 | 65,72 | +0,95% | +11,52% |