Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 101,66 101,68 -0,02% 0,00% 394,69 391,03 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 1063,27 1063,36 -0,01% +5,35% 4128,04 4089,36 +0,95% +13,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 17,99 18,04 -0,28% +2,68% 69,84 69,38 +0,67% +10,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-05 22,81 22,90 -0,39% -11,21% 70,27 69,77 +0,71% +10,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 17,13 17,19 -0,35% +2,15% 66,51 66,11 +0,60% +9,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-05 21,72 21,81 -0,41% -11,67% 66,91 66,45 +0,69% +10,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 12,57 12,58 -0,08% +4,23% 48,80 48,38 +0,87% +11,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 12,05 12,06 -0,08% +3,70% 46,78 46,38 +0,87% +11,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-05 160,63 160,49 +0,09% +5,51% 623,63 617,20 +1,04% +13,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-05 100,77 100,68 +0,09% +1,02% 391,23 387,19 +1,04% +8,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-05 153,74 153,61 +0,08% +4,98% 596,88 590,74 +1,04% +12,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 18,24 18,23 +0,05% -6,89% 70,81 70,11 +1,01% -0,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 20,31 20,31 0,00% 0,00% 78,85 78,11 +0,95% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 9,54 9,54 0,00% 0,00% 37,04 36,69 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 5,36 5,35 +0,19% 0,00% 20,81 20,57 +1,14% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 10,50 10,50 0,00% -0,94% 40,77 40,38 +0,95% +6,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-05 17,09 17,20 -0,64% +0,65% 66,35 66,15 +0,31% +8,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-05 713,30 720,35 -0,98% -1,67% 2769,32 2770,25 -0,03% +5,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-05 480,46 485,21 -0,98% -8,85% 1865,34 1865,97 -0,03% -2,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-05 1064,12 1069,30 -0,48% -16,79% 3278,02 3257,94 +0,62% +3,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-05 465,90 468,17 -0,48% -22,66% 1435,20 1426,42 +0,62% -3,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 190,73 191,18 -0,24% +0,23% 740,49 735,22 +0,72% +7,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 106,07 106,32 -0,24% -4,70% 411,81 408,88 +0,72% +2,30% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 7,86 7,91 -0,63% +1,29% 30,52 30,42 +0,32% +8,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 10,46 10,52 -0,57% +0,97% 40,61 40,46 +0,38% +8,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-05 194,16 192,76 +0,73% +0,82% 753,81 741,30 +1,69% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-05 6,05 6,10 -0,82% +0,83% 23,49 23,46 +0,13% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-05 8,13 8,20 -0,85% +4,23% 31,56 31,53 +0,09% +11,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-05 7,86 7,93 -0,88% +3,56% 30,52 30,50 +0,06% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-05 16,20 16,24 -0,25% -10,65% 49,90 49,48 +0,86% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-05 13,20 13,28 -0,60% +3,94% 51,25 51,07 +0,35% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-05 7,50 7,55 -0,66% +0,27% 29,12 29,04 +0,29% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-05 12,76 12,84 -0,62% +3,32% 49,54 49,38 +0,33% +10,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)